欽州市第二人民醫(yī)院2023年度部門決算

 

目  錄

 

第一部分：部門概況

一、主要職能及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分：2023年度部門決算情況說明

一、2023年度收入支出決算總體情況

二、2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況

三、2023年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況

四、2023年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況

五、2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況

六、2023年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第三部分：2023年度部門決算報表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

表六：一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

表七：政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

表八：國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

表九：一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第四部分:其他重要事項情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

二、政府采購支出情況說明

三、國有資產(chǎn)占用情況說明

四、預(yù)算績效管理工作開展情況

第五部分:名詞解釋

第一部分：部門概況

一、主要職能及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

（一）基本情況

欽州市第二人民醫(yī)院成立于1933年，是北部灣沿海地區(qū)集醫(yī)療、教學(xué)、科研、預(yù)防保健、中醫(yī)康復(fù)為一體的國家三級甲等綜合醫(yī)院。醫(yī)院醫(yī)療集團(tuán)包括文峰院區(qū)、二馬路院區(qū)、健康管理中心。是欽州市歷史最悠久的公立醫(yī)院，同時還是“國家高級卒中中心”“國家胸痛中心（標(biāo)準(zhǔn)版）”“國家呼吸與危重癥規(guī)范化建設(shè)單位”“中國創(chuàng)面修復(fù)�？平ㄔO(shè)培育單位”“中國創(chuàng)傷救治聯(lián)盟成員單位”“國家靜脈血栓診療中心”“國家住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)基地”“廣西高等醫(yī)學(xué)院校A級臨床教學(xué)基地”“廣西壯族自治區(qū)腦卒中聯(lián)盟副主席單位”及“欽州市心腦血管病診治人才小高地”“國家級血栓防治中心達(dá)標(biāo)單位”“中華醫(yī)學(xué)會脊柱脊髓共建示范單位”“全國綜合醫(yī)院中醫(yī)工作示范單位”。2011年增掛欽州市職業(yè)病防治院，是北部灣沿海地區(qū)唯一一所具有職業(yè)性疾病體檢、診斷和治療資質(zhì)的職業(yè)病醫(yī)院，是國家衛(wèi)生健康委在欽州市唯一“腦卒中篩查與防治基地”、國家“心血管疾病高危人群早期篩查與綜合干預(yù)”欽州唯一項目單位。2020 年全國三級公立醫(yī)院績效考核名列廣西北部灣沿海地區(qū)三級公立醫(yī)院第一。

醫(yī)院毗鄰中山公園，環(huán)境優(yōu)美。我院擁有編制床位1100張，平均開放床位1819張；房屋總建筑面積170599平方米，醫(yī)療業(yè)務(wù)用房面積153595平方米醫(yī)院設(shè)備齊全，擁有聯(lián)影3.0T和西門子1.5T超導(dǎo)核磁共振成像設(shè)備（MRI） 、擁有256層螺旋CT、飛利浦128排螺旋CT和64層全高清納米螺旋CT、GE經(jīng)濟(jì)型SPECT/CT、銳柯X線攝影系統(tǒng)（DR）、飛利浦FD20大平板數(shù)字減影心血管造影機(jī)、彩色三維智能超聲診斷系統(tǒng)和三維適形腫瘤放療系統(tǒng)，日本島津數(shù)字胃腸機(jī)及銳珂DR醫(yī)用數(shù)字X射線攝影系統(tǒng)、蔡司飛秒激光手術(shù)系統(tǒng)（VisuMax/MEL90）、蔡司外科手術(shù)顯微鏡（KINEV0900）等一流高端設(shè)備。

醫(yī)院在崗職工2633人，衛(wèi)生技術(shù)人員2176人。其中高級職稱378人，中級職稱698人，博士2人，研究生193人。45人次獲評“欽州市優(yōu)秀拔尖人才”“欽州市專業(yè)技術(shù)拔尖人才”“欽州市優(yōu)秀青年科技人才”稱號。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

醫(yī)院有135個科室部門，黨群6個，臨床科室76個，醫(yī)技科室16個，職能科室34個，外派機(jī)構(gòu)3個。

二、部門決算單位構(gòu)成

納入本套決算編制范圍的獨立核算單位共1個，與上年持平。

 

第二部分：2023年度部門決算情況說明

一、2023年度收入支出決算總體情況

（一）收入總計118,414.62萬元，同比增加18,648.7萬元，增長18.69 %。收入具體情況如下：

1.財政撥款收入3,109.91萬元，為市本級財政當(dāng)年撥付的財政資金。同比增加1,085.75萬元，增長53.64%，主要原因新增醫(yī)務(wù)人員臨時性工作補(bǔ)助、新冠患者救治費(fèi)用。

2.事業(yè)收入114,881.95萬元，為單位開展業(yè)務(wù)活動取得的收入。同比增加23,051.01萬元，增長25.1%。

3.其他收入422.76萬元，為預(yù)算單位在“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”之外取得的收入。如：食堂收入、藥品集采醫(yī)保資金結(jié)余留用款、利息收入等。同比減少5,488.06萬元，下降92.85%，主要原因是債務(wù)收入減少，2022年債務(wù)收入5000萬元，2023年無債務(wù)收入。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余108.36萬元，為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。同比增加9.55萬元，增長9.66%。

（二）支出總計120,990.63萬元，同比增加33,026.16萬元，增長37.54%。支出具體情況如下：

1.衛(wèi)生健康支出（類）112,849.43萬元：主要用于工資福利支出、商品和服務(wù)支出、對個人和家庭的補(bǔ)助、債務(wù)利息支出、其他資本性支出等方面。同比增加24,948.21萬元，增長28.38%，主要原因是疫情放開后，醫(yī)院逐漸恢復(fù)正常運(yùn)營，收入增長，支出也隨著增長。

2.社會保障和就業(yè)（類）2,161.72萬元：主要用于按國家規(guī)定發(fā)放職工的社會保障費(fèi)用，同比增加2,116.71萬元，增長4802.75%，主要原因是原來這一類的支出統(tǒng)計的是離退休人員工資津補(bǔ)貼及離退休人員管理方面的支出，涵蓋的范圍有調(diào)整。

3.城鄉(xiāng)社區(qū)支出50萬元：主要是用于提高新型冠狀病毒肺炎的救治能力。

4.農(nóng)林水支出13.93萬元：主要用于扶貧等方面支出，同比減少2.46萬元，下降15%。

5.住房保障支出（類）5,915.55萬元：主要用于按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼等住房改革方面的支出。往年此類支出包含在衛(wèi)生健康支出（類），今年單列出來。

6.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余865.03萬元，為本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。同比增加756.67萬元，增長798.33 %，主要原因是新冠救治患者補(bǔ)助費(fèi)用。

二、2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況

欽州市第二人民醫(yī)院2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2,370.44萬元，其中：基本支出378.13萬元，項目支出1,992.31萬元。具體支出情況如下：

1.事業(yè)單位離退休14.19萬元，用于按國家規(guī)定發(fā)放的離退休人員工資津補(bǔ)貼及離退休人員管理方面的支出。

2.綜合醫(yī)院580.77萬元，用于人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)的支出，如住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)，對口支援縣醫(yī)院專項經(jīng)費(fèi)，公立醫(yī)院綜合改革、在職人員統(tǒng)發(fā)工資等方面的支出。

3.基本公共衛(wèi)生服務(wù)21.71萬元，用于食品安全風(fēng)險監(jiān)測、職業(yè)病防治、重點傳染病監(jiān)測、衛(wèi)生應(yīng)急隊伍運(yùn)維保障等方面的支出。

4.重大公共衛(wèi)生服務(wù)34.19萬元，主要是用于艾滋病防治項目、腦卒中篩查和干預(yù)項目、心血管疾病高危人群早期篩查和綜合干預(yù)等方面的支出。

5.突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理1506.73萬元，用于市本級應(yīng)檢盡檢人群核酸檢測費(fèi)用、核酸檢測能力建設(shè)經(jīng)費(fèi)等方面的支出。

6.中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項1.2萬元，用于中醫(yī)院事業(yè)傳承與發(fā)展部分方面的支出，課題名稱是《雞內(nèi)金當(dāng)歸褥瘡軟膏的制備及其藥效學(xué)研究》。

7.事業(yè)單位醫(yī)療55.72萬元，為局屬事業(yè)單位按規(guī)定的比例計繳的醫(yī)療保險。

8.其他衛(wèi)生健康支出92.00萬元，用于住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)、臨床重點�？平ㄔO(shè)項目、新冠肺炎疫情防控經(jīng)費(fèi)、公立醫(yī)院綜合改革項目等方面的支出。

9.其他農(nóng)林水支出13.93萬元，主要用于市直脫貧攻堅（鄉(xiāng)村振興）工作隊員駐村工作補(bǔ)助、市直駐村扶貧第一書記專項工作等方面的支出。

10.城市建設(shè)支出50.00萬元，主要是用于提高新型冠狀病毒肺炎的救治能力支出。

三、2023年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況

欽州市第二人民醫(yī)院2023年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出378.13萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)363.93萬元，主要包括：基本工資、其他社會保障繳費(fèi)、對個人和家庭的補(bǔ)助。

四、2023年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況

欽州市第二人民醫(yī)院2023年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出50萬元，其中：

城市建設(shè)支出50萬元，主要用于提高新型冠狀病毒肺炎的救治能力。

五、2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況

本單位2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

六、2023年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

欽州市第二人民醫(yī)院2023年度一般公共預(yù)算財政撥款 “三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排0萬元，支出決算0萬元，完成年初預(yù)算的100%；支出決算數(shù)同比無增減。具體情況如下：

（一）2023年度因公出國（境）支出0萬元，同比無增減。

（二）2023年度公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出0萬元，同比無增減。

（三）2023年度公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元，同比無增減。

 

第三部分：2023年度部門決算報表

詳見附件。

 

第四部分：其他重要事項情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明。

欽州市第二人民醫(yī)院2023年度無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

二、政府采購支出情況說明。

欽州市第二人民醫(yī)院2023年度政府采購支出總額22,199.71萬元，其中：政府采購貨物支出17,582.76萬元、政府采購工程支出1,493.94萬元、政府采購服務(wù)支出3,123.01萬元。政府采購授予中小企業(yè)合同金額6,715.85萬元，占政府采購支出總額的23.23%，其中：授予小微企業(yè)合同金額2,371.41萬元，占政府采購支出總額的8.2%。

三、國有資產(chǎn)占用情況說明。

截至2023年12月31日，欽州市第二人民醫(yī)院共有車輛23輛。其中：副部（�。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車18輛、離退休干部服務(wù)用車0輛、其他用車5輛；單價100萬元（含）以上的設(shè)備（不含車輛）116臺（套）。

四、預(yù)算績效管理工作開展情況。

項目績效自評結(jié)果。

1.項目績效自評總體情況。

經(jīng)對照績效目標(biāo)自評，36個項目評為一等，占項目總數(shù)比例94.73%；2個項目評為二等，占項目總數(shù)比例5.27%。自評發(fā)現(xiàn)存在問題主要是財政資金緊張，資金執(zhí)行率偏低，但項目績效目標(biāo)完成情況較為理想，大部分基本達(dá)到了項目申請時設(shè)定的各項績效目標(biāo)，取得了較好的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。下一步整改措施是繼續(xù)加強(qiáng)項目管理，保障投入有產(chǎn)生、有效益。

2.部分重點項目績效自評情況。

信息系統(tǒng)及設(shè)備購置項目績效自評情況：根據(jù)績效目標(biāo)，項目自評得分為100分，評級為一等，項目調(diào)整預(yù)算數(shù)為2,439.1萬元，執(zhí)行數(shù)為2,439.1萬元，完成預(yù)算的100%。項目績效目標(biāo)完成情況：資金主要用于信息系統(tǒng)的更新改造、信息設(shè)備的購置更新，信息化建設(shè)取得了良好的效果。

科教支出項目績效自評情況：根據(jù)績效目標(biāo)，項目自評得分為100分，評級為一等，項目調(diào)整預(yù)算數(shù)為950萬元，執(zhí)行數(shù)為950萬元，完成預(yù)算的100%。項目績效目標(biāo)完成情況：2023年順利完成科教任務(wù)。

債務(wù)還本付息項目績效自評情況：根據(jù)績效目標(biāo)，項目自評得分為96.1分，評級為一等，項目調(diào)整預(yù)算數(shù)為16,665.97萬元，執(zhí)行數(shù)為16,101.46萬元，完成預(yù)算的96.61%。項目績效目標(biāo)完成情況：2023年完成債務(wù)還本付息。

中央疫情防控補(bǔ)助資金項目績效自評情況：根據(jù)績效目標(biāo)，項目自評得分為98.76分，評級為一等，項目調(diào)整預(yù)算數(shù)為616.7422萬元，執(zhí)行數(shù)為540.097萬元，完成預(yù)算的87.57%。項目績效目標(biāo)完成情況：增強(qiáng)區(qū)域核酸檢測能力。

市財政城市公立醫(yī)院綜合改革補(bǔ)助資金項目績效自評情況：根據(jù)績效目標(biāo)，項目自評得分為80分，評級為二等，項目調(diào)整預(yù)算數(shù)為285.36萬元，執(zhí)行數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0%。項目績效目標(biāo)完成情況：2023年全年目標(biāo)按時完成。

白石湖院區(qū)建設(shè)項目績效自評情況：根據(jù)績效目標(biāo)，項目自評得分為90分，評級為一等，項目調(diào)整預(yù)算數(shù)為2,178.3416萬元，執(zhí)行數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0%。項目績效目標(biāo)完成情況：通過項目實施，在欽州市建成一個扎根欽州，背靠大西南，面向東南亞的中高端醫(yī)療中心和教研中心，對實現(xiàn)市政府提出的“將欽州市建設(shè)成為北部灣醫(yī)療中心”目標(biāo)具有重大意義。對提高醫(yī)院現(xiàn)代化技術(shù)水平和醫(yī)療水平，改善人民群眾就醫(yī)環(huán)境，提高廣大群眾幸福感有重大社會意義。

重大傳染病防控項目績效自評情況：根據(jù)績效目標(biāo)，項目自評得分為91.16分，評級為一等，項目調(diào)整預(yù)算數(shù)為253.42萬元，執(zhí)行數(shù)為29.3萬元，完成預(yù)算的11.56%。項目績效目標(biāo)完成情況：有效控制艾滋病疫情，全國艾滋病疫情繼續(xù)控制在低流行水平，進(jìn)一步減少結(jié)核感染、患病和死亡，切實降低結(jié)核病疾病負(fù)擔(dān)，提高人民群眾健康水平，促進(jìn)國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會和諧穩(wěn)定。

醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升項目績效自評情況：根據(jù)績效目標(biāo)，項目自評得分為92.91分，評級為一等，項目調(diào)整預(yù)算數(shù)為532萬元，執(zhí)行數(shù)為155萬元，完成預(yù)算的29.14%。項目績效目標(biāo)完成情況：根據(jù)中央、自治區(qū)項目要求執(zhí)行，完成全年計劃目標(biāo)。

疫情防控項目績效自評情況：根據(jù)績效目標(biāo)，項目自評得分為93.94分，評級為一等，項目調(diào)整預(yù)算數(shù)為2,138.7099萬元，執(zhí)行數(shù)為1,544.1416萬元，完成預(yù)算的72.2%。項目績效目標(biāo)完成情況：2023年完成疫情防控醫(yī)療設(shè)備購置工作，積極做好疫情防控。

第五部分：名詞解釋

一、財政撥款收入：指財政部門當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。

五、使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

 

附件：2023年度部門決算公開表(表一至表九)

 

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